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大战华尔街:社交散户之变

   作者: 小客 发布时间: 2021-02-04 09:21:39 35 人阅读
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图片来源:摄图网

2011年9月17日,美国纽约曼哈顿,上千名示威者聚集起来试图占领华尔街。他们将矛头直指华尔街的“贪婪”,抗议现有金融体制,反对美国政治的权钱交易、两党政争以及社会不公正。有人甚至带了帐篷,做好了长期斗争的准备。抗议者通过互联网组织起来,高喊着“我们,作为99%的大众,采取行动反对1%的人的贪婪和腐败!”口号。该运动之后迅速蔓延,在全美乃至全世界掀起了游行示威潮。

10年之后,“占领华尔街”的网络版大戏上演。还是熟悉的配方,但这一次,事件的发酵却有了不一样的味道。

1 华尔街之犬

一切要从北京时间2021年1月29日说起,当我们还沉浸于睡梦之中时,大洋彼岸的美利坚股票市场,一起惊险刺激、无限反转的史诗级对战正式打响。

交战双方,一边是长期被冠以“韭菜”之名的散户,一边是久经沙场、擅长收割“韭菜”的华尔街“地主”——投资机构。战斗围绕着一家叫做“游戏驿站”(GameStop)的公司股票展开。

游戏驿站是一家拥有37年历史的美国老牌游戏产品零售商。我原来在美国学习和工作的时候,还曾经光顾过它的门店。但是,随着网络游戏的兴起而经营日艰,新冠疫情更是让该公司雪上加霜。因此,游戏驿站被华尔街盯上,其代码为GME的股票,成为了2020年美股做空的爆款。

故事转折点发生在今年1月,游戏驿站即将上线新游戏的消息引发了网民的关注,他们开始鼓励散户投资者买入GME(游戏驿站)的股票和期权。

基于这样的情况,华尔街赫赫有名的做空机构香橼高调护盘,表示买入游戏驿站的投资者“将是这场游戏中的输家”。

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没想到,香橼的大放厥词竟引爆了一场震动白宫的惊天大对决。散户们以WSB(华尔街赌博)论坛为阵地,揭竿而起。为了守住心中“爷青回”的记忆,反击做空机构此前在社交平台上对自己赤裸裸的无视,“韭菜”们在论坛大V们的带领下紧紧抱团,将被机构高度沽空、行将退市的垃圾股GME(游戏驿站)从3美元一路拉升,最高到483美元,期间多次触发熔断。

尽管之后经历了华尔街“删代码、拔网线”等不讲武德的手段,以及受制于监管散户无法继续买入逼空热门股等一系列打击,GME(游戏驿站)股价至今依然维持在90美元左右。短短一个月内,看空的股票上涨近30倍,空头完全被打爆。

暂且不论此次史诗级多空对决背后关于机构之间博弈与牟利的阴谋论,散户抱团对华尔街传统利益格局造成的巨大打击既成事实。

今年以来,游戏驿站的空头共损失近200亿美元。S3 Partners预计,仅1月29日一天,游戏驿站的空头损失就超过78亿美元。对冲基金Point72、Citadel合计近30亿美元全部赔光,千亿资产明星对冲基金Melvin宣布平仓………

曾经的华尔街狼群,如今被众犬按在地上摩擦,黯然离场。就连大名鼎鼎的香橼,也成了散户起义军的刀下亡魂。

散户们用华尔街金融家的做空手段,吊打了做空的华尔街金融家。正如网友们评论所说:

伤害性很大,侮辱性更强。

不知怀揣何种心情,香橼的创始人Andrew Left在1月29日宣布,今后将“忘掉初心”、“洗心革面”,中止长达二十年的空头生涯,未来转变为纯多头机构。

散户起义反杀华尔街的事件,至今还在继续。受限于监管,无法继续在空头热门股开仓的散户投资者开始寻找新的目标,白银、虚拟货币正在成为他们新的战场。更可怕的是,始发于美利坚的这场暴动,已经开始出现在境外“传染”的趋势。

亚太和欧洲市场的空头概念股近日开始受到了资金的疯狂追逐。可以确定的是,这些股票和资产价格的上涨与基本面无关,完全是受到市场情绪支撑。此前高盛曾发布警告称,若任由散户逼空行情延续,美国金融市场“将会崩溃”,一小部分不可持续的投机行为有可能引发连锁效应,导致市场出现更加严重的动荡。

2 散户之变

按照教科书里教给我们的常识,资本市场里的散户们势单力薄,信息缺乏且滞后,受制于囚徒困境,在资本市场里拼杀,绝大概率只能成为机构镰刀下的韭菜。

但这一次,在美国这样一个相对成熟、健全的市场体制下,居然出现了市场占比10%的散户集合逼空,并最终打败了占比90%的机构投资者的情节。

如此魔幻的现实,只能用一句话来解释:这个世界,唯一不变的就是变化本身。

“流氓”不可怕,就怕“流氓”有钱、有大哥,而且还有文化。

自疫情以来,美联储不断扩表印钞,从2020年2月26日开始的35天内,美联储印钞量就到了3万亿美元,是2008年之前美国200年来印钞量总和的7.5倍。今年伊始,新上任的总统拜登继续拧开水龙头放水,出台了全新1.9万亿美元的刺激计划。

水大鱼大,散户们手里的资金迅速增加,也有了对抗华尔街的资本。随着贫富悬殊正在以前所未有的速度恶化,还处于2008年金融危机“创伤后压力症候群”中的散户们,开始动念对抗即当裁判、又是运动员的大资本集团。

互联网一代满腔的报复,被固化的利益格局所迫,只能采取毁灭权威的冲动来释放。而精英带头人的出现,让基于互联网的公众反抗上升为具有专业化水平的、有组织的活动。

据媒体曝出,此次华尔街散户VS机构大对决中,散户大本营WSB(华尔街赌博)论坛的带头大哥DFV绝非素人,而是一位名叫Gill的专业金融分析师。根据他贴出的1月以来的收益截图,其在GME(游戏驿站)个股的累计收益超过3147万美元,收益率高达4168.43%。会挣钱、能挣钱,绝不是大哥敢于带头与机构硬刚的唯一理由。丰厚的家底,让大哥更加斗志满满、无所畏惧。DFV经纪账户共有约4604万美元,其中包括GME的股票、期权以及1000多万美元的现金。

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以DFV为首的精英派大V们,通过晒单、提供战略战术指导等方式,在带领散户揭竿而起中获得了较大影响力。但他们与特斯拉的埃隆·马斯克(Elon Musk)相比,其实都还算是小辈。曾经被空头伤害至深、如今想要一雪前耻的马斯克,才是此次散户血洗华尔街事件中真正的头狼。

1月29日一早,马斯克发推隔空支持散户,怒斥“做空是一场骗局!”“钢铁侠”发推后不到20分钟,GME股价从120美金暴涨到240美金。散户们随之沸腾,牛鬼蛇神一应进场。

3 狂热背后

钱、文化、大哥“三位一体”背后,是互联网引发的个体形态与力量的变革。

从此前在政治上企图占领国会山,到如今在金融上抱团占领华尔街,我们可以清楚地看到,新旧两代人的认知偏差,正在撕裂美国社会政治、经济运行基本规律的共识基础。

新生一代力量正在对传统建制派提出赤裸裸的挑战。在新一代的价值体系的冲击下,传统行为学的理性逻辑,显得无力而苍白。

那么,新一代力量究竟来自何方?答案是:互联网。

互联网的发展,放大了“群龙有首”的个体集结效应。传统时代里,个人投资者买入或卖出一支股票的信息来源,只能靠自己通过报纸、咖啡馆聚会的小道消息来进行搜集,筹码小且分散,无法形成影响大盘的力量。

如今,凭借智能设备、智能交易终端APP,互联网正在逐渐抹平传统的机构与个人之间的信息鸿沟。而且,随着个体与个体之间传递信息、获取信息的方式和渠道更加多元,个体联合的社群行为正在向着组织化趋势发展。这样的情况导致的结果是,一旦在个体集结中出现了专业精英,带头大哥的“网红效应”便会瞬间引爆社群聚集的力量,对固有利益格局产生巨大的影响。

散户血洗华尔街事件最后会以怎样的形态收场,我们无法预计。已经走到资本集中化十字路口的美国资本主义霸主,未来将何去何从,恐怕只能让时间告诉我们答案。

但有一点可以确信,在互联网力量的加持下,以年轻一代为主的社会新生力量,正在向我们展示出无法预知的、一浪高于一浪的能量。

4 网络庶民,不可小觑

散户血洗华尔街事件,会不会在A股发生?相信大多数人都会回答:不会。毕竟,资本市场机制体制不同,在中国,融券交易必须向多头借券才能卖空,140%裸卖空?不存在的。况且,中国资本市场90%都是散户,人太多、筹码太分散,且受制于非理性的散户行为,难以组织大规模的统一行动。

马克思说,人类社会的发展趋势是波浪式前进、螺旋式上升。对于长期处于市场劣势的一方来说,“不是不报,时机未到”。

散户血洗华尔街事件,不是一次单纯的金融事件,我们不能忽视其转变成为社会运动的趋势,特别是在如今全球民粹主义抬头的背景下。

从2010年突尼斯的“阿拉伯之春”,到2011年的“占领华尔街”和2018的法国“黄背心运动”,互联网对个体结团起义的推波助澜,早已多次显现出其巨大的威力。在如今的散户血洗华尔街事件中,就连一些WSB(华尔街赌博)论坛的狂热用户也明确表示,自己持续行动的理由不为收益,更确切说是为了:“反抗”与“惩罚”。

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因此,对于正在走向美股化且拥有庞大散户队伍的A股来说,此次占美股市场10%的散户逼空成功,我们应该认真严肃地将其作为一次监管的前车之鉴来看待。

互联网时代,个人投资者形态已经发生了巨变,不再是一穷二没文化三没自我的“白小散”,一旦有了统一目标,再经过专业力量组织起来,就足以成为站在历史舞台中央的强大力量。这个时候,一旦出现监管缺位,散户抱团的胜利便很有可能成为冲击主流体制、放大系统性风险的推手。

更何况,随着90后逐渐走近经济生活舞台中央,其关注自身感受和体验的代际文化,将使资本市场中的个体呈现出与传统根本不同的投资行为逻辑。

最近在基金圈就有个很有意思的现象:从前在“饭圈”才能看到的粉丝文化,如今已经在国内资本市场上演。前不久,在管理的基金净值暴涨后,易方达基金经理张坤在“90后”基民的拥护下成功“出圈”——论坛中出现了“基金圈ikun”,张坤荣升“爱豆”;在微博上,“90后”基民还开通了“易方达张坤超话”,为其打榜,甚至还建立了拥有近2万名粉丝的“易方达张坤全球后援会”。

因此,当基于互联网连接的狂热与冲动,进入了理性至上的金融圈,对于监管来说,需要重新审视工作的思路和方式:

——对于波动焦点股票背后的社交媒体行为性质,监管该如何界定?

——面对个体影响力不断上升的扁平化信息时代,监管该如何看待和引导个体的影响力?

——随着投资者组织形态和结构的不断变化,监管如何真正做到与时俱进、以人为本?

水可载舟,亦可覆舟。在后浪辈出的互联网时代持续有效地推行善治,敬畏人心,是一切的根本。

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